本站音书，12月27日，中银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.055元拳交 telegram，累计净值为1.055元，较前一往来日高涨0.04%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述5.46%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述2.97%。

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