巨乳 探花 10月15日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.0264,涨0.03%
发布日期:2024-10-18 10:25 点击次数:167
证券之星音书,10月15日,嘉实致盈债券最新单元净值为1.0264元,累计净值为1.2077元,较前一往复日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.25%,近3个月高潮1.14%,近6个月高潮2.26%,近1年高潮5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致盈债券为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比115.42%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为王立芹、张文佳,基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲演11.39%。基金司理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲演7.35%。
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