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黑丝 3月27日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0735,涨0.01%
发布日期:2025-04-15 06:28    点击次数:52

黑丝 3月27日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0735,涨0.01%

证券之星音讯,3月27日,国联安短债债券A最新单元净值为1.0735元,累计净值为1.1615元,较前一来去日高潮0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.21%,近6个月高潮0.86%,近1年高潮2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安短债债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报清醒,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.81%,现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为万莉、洪阳玚、王觉,基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报16.73%。基金司理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报15.95%。基金司理王觉于2024年12月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报0.36%。

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